| Tradotto da , | Aggiornato: Futures sono strumenti finanziari complessi che gli investitori meno esperti possono inizialmente avere difficoltà a comprendere. Tuttavia, sono più semplici di quanto sembri e per negoziarli non sono necessari anni di esperienza nei mercati azionari e finanziari. Per operare in modo redditizio sui contratti futures, gli investitori hanno bisogno di un buon broker di futures professionale.
I broker di futures non applicano commissioni e oneri standardizzati, quindi gli investitori potrebbero dover valutare attentamente le varie opzioni prima di scegliere una società di intermediazione. Alcuni broker offrono consulenza, ricerche e accesso a statistiche e dati aggiuntivi, mentre altri forniscono semplicemente una piattaforma di trading con grafici e quotazioni di base. Per scegliere il broker più adatto, gli investitori dovrebbero innanzitutto comprendere le nozioni fondamentali dei contratti futures: come funzionano, come vengono negoziati e quali benefici e rischi comportano.
I 9 migliori broker per il trading di futures
Optimus Futures è un broker di futures di alto livello, tutto in uno, che si rivolge sia ai trader retail sia ai professionisti combinando esecuzioni a basso costo con tecnologia ad alte prestazioni. Licenziato e regolamentato dalla National Futures Association (NFA) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), il broker garantisce un ambiente di trading sicuro in cui i fondi dei clienti sono detenuti rigorosamente in conti segregati secondo le regole della CFTC. La riservatezza è una priorità fondamentale per la società, che mantiene una politica rigorosa di non condividere dati privati senza esplicita autorizzazione.
I trader possono accedere ai mercati con appena 50 USD per i contratti Micro e 500 USD per gli E-mini, ottenendo così un significativo potere d’acquisto e leva per strategie intraday attive. Questa accessibilità è accompagnata da una struttura di commissioni trasparente e basata sul volume a livelli. Per chi negozia tra 0 e 20 contratti il costo è di 0,25 USD per lato sui micro e di 0,75 USD sui contratti standard. Aumentando il volume nella fascia 21-100, le tariffe scendono a 0,20 USD e 0,50 USD, rispettivamente. I partecipanti ad alto volume che negoziano oltre 1.000 contratti godono delle tariffe più basse: 0,05 USD per i micro e 0,20 USD per i contratti standard.
Dal punto di vista tecnologico, il broker offre una piattaforma di punta gratuita dotata di strumenti avanzati di order flow, trading simulato illimitato e un diario di trading integrato. L’ecosistema è pensato per la flessibilità multi-dispositivo, consentendo agli utenti di operare tramite l’app mobile Optimus Futures o attraverso un’integrazione senza soluzione di continuità con TradingView. Questo garantisce che i trader possano gestire dati in tempo reale e inserire ordini senza sforzo a casa o in movimento. Per sostenere l’apprendimento continuo, Optimus Futures offre anche una vasta libreria di video sul trading di futures, una sezione con domande frequenti sul trading di futures e un blog ricco di informazioni, rendendolo una scelta solida per i trader che cercano un partner orientato ai dati e efficiente in termini di costi.
Fondata nel 2005, FP Markets è una pluriennale società di intermediazione multi-asset autorizzata e regolamentata da diverse autorità note, tra cui l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) e la Financial Services Authority delle Seychelles (FSAS). Quando FP Markets fa riferimento ai futures, lo intende nel contesto della negoziazione di futures tramite CFD su piattaforme come MT4/MT5, piuttosto che di futures scambiati direttamente in borsa. Il broker offre ai trader un modo efficiente per ottenere esposizione agli indici e alle materie prime globali senza le complessità della consegna fisica o della compensazione in borsa.
L’offerta di futures del broker si concentra sui CFD sugli indici, permettendo ai partecipanti di negoziare benchmark principali come il Dow Jones, il NASDAQ 100, il FTSE 100 e l’ASX 200. Questi derivati a regolamento in contanti rispecchiano le variazioni di prezzo del sottostante dall’apertura alla chiusura della posizione. Un vantaggio significativo per i trader di FP Markets è la possibilità di utilizzare la leva, che consente di aumentare l’esposizione di mercato depositando solo una frazione del valore totale della posizione, spesso pari a appena il 3,33% per i clienti al dettaglio in determinate giurisdizioni.
Tecnicamente, FP Markets eccelle offrendo accesso a oltre 10.000 strumenti negoziabili con esecuzione fulminea e spread ultra-competitivi. La piattaforma supporta diversi modelli di prezzo, inclusi i modelli «Cost of Carry» e «Expectancy», aiutando i trader a determinare il valore equo nei mercati liquidi. Il broker fornisce informazioni approfondite sulle due modalità più riconosciute per condurre l’analisi di mercato, ossia l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica.
NinjaTrader è un provider di trading sui futures di primo piano, riconosciuto per la sua potente piattaforma proprietaria e per i servizi di clearing di livello istituzionale. I servizi di intermediazione sono forniti da NinjaTrader Clearing LLC, Tradovate e Kraken Derivatives US, registrata come Futures Commission Merchant presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e membro della National Futures Association (NFA, ID 0309379). Con oltre 1,9 milioni di utenti in tutto il mondo, la società è pensata per trader sia alle prime armi sia professionisti, offrendo un ambiente di trading altamente personalizzabile basato su cloud, accessibile da desktop, web e dispositivi mobili.
La società di intermediazione si distingue per l’eccezionale efficienza nell’uso del capitale e per l’accessibilità, non richiedendo un deposito minimo e offrendo margini intraday tra i migliori del settore. I trader possono accedere agli indici Micro E‑mini con soli 50 USD di margine, mentre i contratti E‑mini standard per S&P, Dow e Russell 2000 richiedono solo 500 USD. Per materie prime come petrolio greggio, gas naturale e oro, i margini sono fissati a un competitivo 1.000 USD.
NinjaTrader utilizza un modello tariffario a livelli che permette ai trader di allineare i costi al proprio volume di operazioni. Con il piano gratuito non ci sono commissioni mensili e le commissioni partono da 0,39 USD per i contratti Micro e da 1,29 USD per i contratti standard. Il piano mensile riduce queste tariffe a 0,29 USD per i Micro e 0,99 USD per gli Standard, con un canone mensile di 99 USD, mentre il piano a vita offre le tariffe più basse possibili: 0,09 USD per i Micro e 0,59 USD per i contratti standard con un pagamento una tantum di 1.499 USD. L’architettura aperta della piattaforma consente inoltre agli utenti di personalizzare la propria analisi tecnica tramite migliaia di app di terze parti, strategie automatizzate e strumenti di costruzione «point and click», garantendo un’esperienza su misura per qualsiasi esigenza di trading sui futures.
Interactive Brokers (IBKR) è un leader globale nel trading di futures, offrendo accesso diretto al mercato a oltre 30 borse in Nord America, Europa e Asia-Pacifico. La società opera da oltre 50 anni, con Thomas Peterffy come fondatore e presidente. Come entità fortemente regolamentata, soggetta alla vigilanza della US Securities and Exchange Commission (SEC), della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), IBKR è pensata per trader retail sofisticati e investitori istituzionali che richiedono un ambiente solido, sicuro e trasparente per negoziare un’ampia gamma di futures e opzioni su futures, inclusi prodotti agricoli, energetici, sui tassi d’interesse e sugli indici azionari.
Il broker è rinomato per una struttura commissionale estremamente bassa e trasparente e per la profonda liquidità. I costi di negoziazione sono solitamente a livelli basati sul volume mensile, consentendo ai trader ad alta frequenza di beneficiare di sconti significativi. Ad esempio, le commissioni standard sui futures statunitensi possono variare da 0,25 USD a 0,85 USD per contratto, oltre a commissioni di borsa e regolamentari. IBKR offre inoltre accesso a contratti in formato micro per chi cerca requisiti di capitale inferiori senza rinunciare all’esecuzione di livello professionale per cui la società è nota.
Dal punto di vista tecnologico, IBKR offre una suite di piattaforme leader nel settore, guidata dalla piattaforma di punta Trader Workstation (TWS). TWS propone tipi di ordine avanzati, strumenti sofisticati di gestione del rischio e dati di mercato in tempo reale per facilitare strategie di trading complesse. ComboTrader è un’altra opzione per un’esperienza di trading senza soluzione di continuità. Per i trader in mobilità, l’app IBKR Mobile e il Client Portal offrono gestione completa del conto e funzionalità di esecuzione. Inoltre, il broker mette a disposizione ampie risorse formative tramite la Traders’ Academy e approfondimenti di mercato in tempo reale sul blog Traders’ Insight. Con la sua combinazione di presenza globale, prezzi competitivi e tecnologia istituzionale, Interactive Brokers rimane una scelta primaria per gli operatori seri nel mercato dei futures.
TradeStation è un broker di primo piano, riconosciuto per la sua tecnologia di trading ad alte prestazioni e per l’accesso ai mercati di livello istituzionale. Come broker-dealer registrato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC), la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti (CFTC), la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e la National Futures Association (NFA), TradeStation opera secondo un rigoroso quadro normativo, offrendo un ambiente sicuro per il trading di un’ampia gamma di contratti futures sui principali mercati mondiali.
Il broker offre un modello tariffario altamente competitivo e trasparente, adattato a diversi stili di trading. I trader attivi di futures beneficiano di commissioni di 0,50 USD per contratto per lato. I micro futures, invece, si possono negoziare a partire da 0,25 USD per contratto per lato. Per i trader ad alto volume (clienti negli Stati Uniti e all’estero), TradeStation propone scale di commissioni a più livelli che premiano l’aumento dell’attività con riduzioni di costo significative. Le tariffe variano da 1,75 USD a 0,50 USD per i contratti standard e da 0,50 USD a 0,25 USD per i micro futures, a seconda del volume mensile di contratti negoziati. Inoltre, il broker supporta requisiti di margine intraday contenuti, permettendo ai trader di massimizzare l’efficienza del capitale quando operano su mercati liquidi, come l’E-mini S&P 500 o il petrolio greggio. Altri mercati futures disponibili includono agricoltura, criptovalute, valute, tassi di interesse e soft commodities.
Il broker è particolarmente apprezzato per la sua sofisticata piattaforma desktop proprietaria, che offre grafici avanzati, capacità di backtesting e funzionalità di trading automatizzato pensate per partecipanti seri ai mercati futures. È inoltre supportato il trading via web e mobile, garantendo ai trader la possibilità di monitorare i mercati ed eseguire ordini complessi da qualsiasi luogo. Oltre all’esecuzione, il broker mette a disposizione una vasta gamma di risorse educative e approfondimenti di mercato in tempo reale, consentendo agli utenti di affinare l’analisi tecnica e di padroneggiare le sfumature dei mercati futures.
Lanciata nel 2024, AvaFutures è una divisione specializzata del consolidato gruppo AvaTrade, creata per offrire ai trader al dettaglio accesso diretto alle principali borse future mondiali come CME, Euronext ed Eurex. Il broker opera all’interno di un solido quadro normativo, detenendo licenze in circa dieci giurisdizioni, con vigilanza della Central Bank of Ireland, ASIC, ISA e CySEC.
I trader possono accedere a oltre 80 mercati in un’ampia gamma di asset, inclusi contratti futures su indici azionari, energie, metalli, valute fiat, prodotti agricoli e criptovalute come Bitcoin, Ether, Solana e Ripple. Il broker offre contratti micro, mini e standard per soddisfare clienti con diverse tolleranze al rischio. I trader di futures dispongono di una gamma versatile di piattaforme supportate, tra cui lo standard del settore MetaTrader 5, TradingView e CQG.
Una delle caratteristiche distintive di AvaFutures è la trasparenza nella determinazione dei prezzi. Le commissioni sono piuttosto competitive e partono da 0,75 € per lato per i contratti micro e da 1,75 € per i contratti standard negoziati su CME ed Eurex, senza costi nascosti per inattività o prelievi. I nuovi clienti possono usufruire di un’offerta introduttiva di 100 operazioni senza commissioni, ma è soggetta a vari termini e condizioni che è consigliabile leggere in anticipo.
Il VIP Club del broker offre vantaggi premium ai trader ad alto volume, come account manager dedicati, prelievi più rapidi e la possibilità di guadagnare un interesse annuo fino al 3% sui saldi non utilizzati. Unito al supporto multilingue, AvaFutures offre un ambiente sofisticato ma accessibile per il trading di futures moderno.
Lanciata nel 2017 dai pionieri dietro thinkorswim, tastytrade è pensata specificamente per i trader retail attivi. La società è fortemente regolamentata negli Stati Uniti ed è registrata presso la SEC come broker-dealer e presso la CFTC come introducing broker. Sebbene i conti futures non siano coperti dalla SIPC, la protezione dei clienti è una priorità grazie alla rigorosa segregazione dei fondi dei clienti dai beni societari, supervisionata dall’Apex Clearing Corporation.
La piattaforma offre la possibilità di operare in oltre 50 mercati futures, inclusi contratti su indici azionari, commodity agricole, energetici, metalli, tassi d’interesse, bestiame e criptovalute. I trader possono negoziare contratti standard, mini e micro; sono inoltre disponibili opzioni su futures. Le commissioni sui contratti futures sono di 0,75 USD per microcontratto per lato e 1 USD per lato per i contratti standard. Le opzioni su futures comportano commissioni da 0,75 USD a 1,25 USD, con una commissione di clearing di 0,30 USD per coprire i costi di borsa e regolamentari.
Progettato per la velocità e l’analisi tecnica, il software proprietario di tastytrade è disponibile per desktop, browser e dispositivi mobili. Il broker è inoltre rinomato per il suo vasto ecosistema formativo, che offre corsi gratuiti e trasmissioni live quotidiane tramite la rete Tastylive.
Per soddisfare diversi clienti, tastytrade supporta vari tipi di conto per il trading di futures, inclusi conti individuali e congiunti, oltre a diversi conti pensionistici come i tradizionali e i Roth IRA. I conti fiduciari sono disponibili specificamente per i clienti con sede negli USA, offrendo un quadro completo per la gestione del patrimonio a lungo termine e la pianificazione successoria.
Webull ha lanciato ufficialmente il trading di futures nel 2024, ampliando significativamente il suo ecosistema per gli investitori retail. Il servizio è gestito tramite Webull Financial LLC, che è un Futures Commission Merchant registrato presso la CFTC e membro della National Futures Association (NFA). Sebbene i conti titoli su Webull siano coperti dalla SIPC, è importante notare che i conti futures non lo sono. Tuttavia, la società mantiene una rigorosa conformità normativa per garantire la sicurezza dei fondi dei clienti tramite la segregazione. L’assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì, 08:00 – 17:00 ET, al numero +1 (888-816-0040) o via e-mail a futures@webull.com.
La piattaforma offre accesso a un’ampia gamma di mercati futures globali, inclusi indici azionari, Forex, energia, metalli, tassi d’interesse e prodotti agricoli. Alla fine del 2025, Webull ha ulteriormente diversificato l’offerta aggiungendo futures su criptovalute, come Dogecoin e Solana. I trader possono scegliere tra contratti standard, e-mini e micro per gestire efficacemente la leva. I prezzi sono molto competitivi: le commissioni per i microcontratti partono da 0,25 USD per lato, sebbene si applichino ancora commissioni di borsa e regolamentari. Webull richiede un capitale minimo di 100 USD per iniziare a negoziare futures, ma i trader non sono obbligati a mantenere costantemente questo saldo.
L’interfaccia di Webull è progettata sia per dispositivi mobili sia per desktop, offrendo grafici avanzati, dati in tempo reale e una varietà di tipi d’ordine (ordini di mercato, ordini limite, ordini stop limit e ordini stop di mercato). Per chi necessita di precisione, la piattaforma fornisce dati chiari sulle dimensioni minime del tick. Per esempio, l’E-mini S&P 500 ha una dimensione di tick di 0,25 punti indice, con un valore di 12,50 USD. Per aiutare gli utenti a perfezionare le proprie strategie senza rischio finanziario, Webull offre un solido simulatore di paper trading che replica l’ambiente del mercato reale.
La società di intermediazione supporta conti individuali e congiunti, nonché conti pensionistici come le IRA, per il trading sui futures. Sebbene i conti per entità (LLC e corporation) siano disponibili per il trading generale, hanno attualmente requisiti specifici di idoneità e deposito. Unita a un’ampia offerta formativa, Webull fornisce un punto d’ingresso moderno e a basso costo nel complesso mondo dei futures.
Swissquote è un gruppo bancario svizzero di primo piano fondato nel 1996 che offre un ambiente altamente sicuro e sofisticato per il trading di futures. La società garantisce un livello eccezionale di protezione del cliente poiché possiede licenze rilasciate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), dalla CSSF in Lussemburgo e dalla FCA nel Regno Unito, tra altri importanti regolatori.
Il broker offre accesso diretto alle principali borse mondiali, tra cui CME, CBOT, NYMEX, COMEX ed EUREX. I trader possono operare su migliaia di derivati in diverse classi di attività come indici azionari, settore energetico, metalli preziosi, valute e criptovalute, inclusi i futures su Bitcoin e Ether. I prezzi sono strutturati su più livelli per adattarsi ai diversi volumi di negoziazione. Le commissioni per i futures statunitensi di solito partono da 2,50 $ per contratto con un minimo di 9,95 $ per operazione, mentre i mercati europei come l’EUREX partono da 2,00 €.
I feed di dati in tempo reale sono disponibili tramite abbonamenti mensili, generalmente a partire da 3,00 $ al mese per singoli exchange come il CME o 15,00 $ per pacchetti di mercato completi. Si segnala inoltre che si applicano commissioni imposte dagli exchange. Ad esempio, per i futures USA viene addebitata una commissione regolamentare di 0,02 $. Il trading di futures avviene tramite la solida piattaforma proprietaria CFXD, disponibile per desktop e mobile.
Inoltre, la piattaforma si integra perfettamente con TradingView, consentendo analisi grafiche avanzate. Il broker offre anche un’ampia libreria didattica con webinar regolari ed ebook specializzati su derivati, copertura del rischio e altro. Chi desidera fare pratica può testare le proprie strategie in un ambiente senza rischi aprendo un conto demo.
Che cos’è il mercato dei futures?
Un contratto futures, semplicemente chiamato futures, è uno strumento finanziario derivato che viene negoziato in borsa ed è disponibile per tutti gli investitori istituzionali e al dettaglio, gli speculatori e gli operatori di copertura (hedger). Il contratto futures è un contratto standardizzato per l’acquisto di una determinata quantità di un’attività, o quasi di qualsiasi strumento finanziario, a un prezzo e a una data specifici nel futuro. Semplificando, si tratta di un contratto tra due controparti che desiderano fissare oggi il prezzo e la consegna, per esempio, di una merce in una data futura.
Il mercato dei futures è composto da diverse borse dei futures in tutto il mondo, alcune delle quali create come divisioni delle principali borse valori. Tra le più grandi e importanti borse dei futures figurano il New York Mercantile Exchange (NYMEX), specializzato nella negoziazione di futures su materie prime, e il London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). La più grande borsa di futures su azioni al mondo in termini di volume di scambi è il National Stock Exchange of India (NSE) a Mumbai, seguito da JSE Limited in Sudafrica. JSE Limited è la borsa valori più grande e più antica ancora esistente in Africa.
Come funzionano i futures?
Con il contratto futures, i trader fissano un prezzo specifico e si proteggono da eventuali future oscillazioni dei prezzi. Per esempio, un contratto futures sul carburante per aerei potrebbe essere stipulato tra una compagnia aerea e un distributore di carburante: le due parti concordano una quantità, un prezzo e una data di consegna specifici. In questo caso verrebbe venduto un milione di galloni di carburante al prezzo di 4 $ per gallone, con consegna del carburante dopo 60 giorni.
- la quantità di beni da consegnare o coprire
- l’unità di misura
- la data specifica di consegna (fisica o meno)
- il prezzo, nonché la valuta e la relativa unità di conto
- le modalità di regolamento dell’operazione – consegna fisica, regolamento in contanti, ecc.
- la qualità o il tipo specifico del bene oggetto di negoziazione
Di solito i futures vengono negoziati da due tipi di partecipanti al mercato – hedger e speculatori. I soggetti dell’esempio sul carburante sono hedger e si accordano per la consegna fisica dell’attività sottostante. Gli hedger sono di norma produttori o consumatori di una determinata materia prima. Molti operatori di mercato, tuttavia, sono speculatori – si limitano a comprare e vendere contratti futures, traendo profitto dalle variazioni di prezzo dei contratti stessi. Poiché gli speculatori non hanno l’intenzione di consegnare o ricevere effettivamente il bene, devono assicurarsi di chiudere le proprie posizioni prima della scadenza del contratto.
Per accedere al mercato dei contratti futures, i trader hanno bisogno dei servizi di broker specializzati in futures. A volte si tratta di società di intermediazione che si concentrano sulla negoziazione di questo specifico strumento finanziario. Esistono anche alcuni broker Forex che offrono futures su materie prime, azioni, metalli, ecc. Quando cercano un broker di futures, gli investitori dovrebbero verificare se la società copre i mercati specifici a cui sono interessati.
Un altro importante partecipante nel trading di futures è la clearing house, un’istituzione finanziaria che sovrintende alla negoziazione dei contratti futures. La clearing house garantisce che il contratto venga adempiuto anche se una delle parti dell’accordo non rispetta gli impegni presi in precedenza. La clearing house agisce come controparte in ogni operazione sui futures – è acquirente nella vendita e venditrice nell’acquisto.
Margine e leva finanziaria
Il trading di futures viene effettuato tramite posizioni con leva, il che significa che gli investitori ottimizzano il proprio capitale per aprire posizioni che altrimenti non potrebbero permettersi. La leva è il capitale preso a prestito dal broker per aprire una posizione – per esempio, se la leva offerta è 1:10, il broker consente agli investitori di aprire un’operazione con un capitale fino a 10 volte il loro deposito. Nel trading azionario e sul mercato dei futures questo è noto come trading a margine.
La leva opera dopo che l’investitore ha versato una determinata somma di denaro, definita margine. Il margine è la garanzia che gli investitori sono tenuti a depositare per coprire il rischio. Le clearing house e i broker richiedono ai propri clienti un margine, che di solito è pari a una percentuale del prezzo del contratto futures.
Le clearing house o i broker applicano due tipi di margine, uno dei quali è il margine iniziale, cioè il deposito che gli investitori devono versare per coprire eventuali perdite future. L’altro tipo è chiamato margine di variazione (mark-to-market) ed è la differenza tra il costo della posizione detenuta dall’investitore e il valore di mercato effettivo della stessa. Spesso i broker richiedono anche un margine di mantenimento.
Come scegliere un broker di futures
Per accedere al mercato dei contratti futures, gli investitori devono scegliere con attenzione un broker pienamente autorizzato e registrato per offrire tali servizi finanziari. Gli investitori dovrebbero inoltre verificare se il broker offre condizioni di margine e leva favorevoli, oltre a una piattaforma di trading pratica che consenta un’esecuzione rapida e sia compatibile con i dispositivi mobili. Di seguito sono riportati diversi aspetti che i trader devono considerare quando scelgono un buon broker di futures:
Regolamentazione
La scelta di un broker adeguato può essere difficile e confusa, soprattutto per i trader meno esperti. La prima cosa da verificare è l’aspetto legale dell’operatività e, più nello specifico, se il broker è effettivamente autorizzato ed è membro registrato di una borsa dei futures.
Il broker dovrebbe indicare chiaramente quali autorità governative regolano le sue attività in ciascun paese. Per esempio, negli Stati Uniti d’America i mercati dei futures sono regolati dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La CFTC è un’agenzia federale indipendente che disciplina i mercati dei derivati nel paese, vale a dire tutti i futures, gli swap e alcune tipologie di opzioni. Nel Regno Unito le borse dei futures e i broker sono regolamentati dalla Financial Conduct Authority (FCA), mentre in Australia questo ruolo è svolto dall’Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
Requisiti di margine
In genere il mercato azionario consente ai trader di utilizzare un margine fino al 50%. Tuttavia, nel trading di futures il margine è molto più basso – di solito compreso tra il 2% e il 13% del valore totale del contratto. Molti broker indicano i requisiti di margine non in percentuale, ma come importi fissi – essi dipendono da un ampio numero di fattori, tra cui il paese di residenza dell’investitore, il tipo di attività sottostante negoziata tramite un contratto futures, ecc.
I requisiti di margine sono stabiliti dalla stessa borsa dei futures e si basano su algoritmi di valutazione del rischio. Gli investitori devono però sapere che le posizioni con leva aumentano sempre il rischio. Per questo motivo alcuni broker offrono ordini stop loss e altre forme di protezione dei fondi degli investitori.
Commissioni e costi
Il trading di futures è associato a vari costi che vengono addebitati per diversi aspetti dell’operatività e per differenti periodi di tempo. Di norma la commissione del broker diminuisce quando vengono negoziati volumi elevati. Tuttavia possono esserci anche commissioni di borsa, regolamentari e di clearing, nonché commissioni per le posizioni mantenute overnight.
Alcuni broker offrono prezzi fissi per contratto, mentre altri applicano strutture commissionali più complesse. Quando scelgono un broker di futures, i trader dovrebbero orientarsi verso società che offrano commissioni e costi contenuti ma, cosa ancora più importante, dovrebbero privilegiare un broker con costi chiaramente definiti e un sistema di pricing trasparente.
Piattaforme di trading
Da quando le borse azionarie e dei futures sono passate al trading elettronico, i mercati sono diventati accessibili a chiunque. Tuttavia, per negoziare futures gli investitori devono utilizzare una piattaforma di trading moderna e funzionale: queste piattaforme software facilitano la negoziazione di vari asset, ma forniscono anche ricerche, strumenti di analisi, contenuti formativi, assistenza clienti, ecc.
Esistono diverse piattaforme di trading che consentono di negoziare contratti futures e le migliori dovrebbero supportare anche l’utilizzo da dispositivi mobili. La grande maggioranza delle piattaforme di trading offerte dai broker è disponibile tramite app mobili rapide e intuitive, reperibili su App Store e Google Play.
Assistenza clienti
Come abbiamo già accennato, gli investitori che desiderano accedere al mercato dei futures hanno bisogno di un broker specializzato in futures. Per questo il servizio di assistenza clienti è molto importante – dopotutto, i clienti investono denaro reale ed espongono il proprio capitale a un rischio di mercato effettivo. Se dovessero incontrare un problema, dovrebbero poter contattare immediatamente il proprio broker, anche se sono le 2:00. Tutti i broker online affidabili offrono un’assistenza clienti professionale, multilingue e disponibile 24/7.